Pénztár és bank¶
A pénztár és bank modulban kezelheted a készpénzes és banki tranzakciókat, bizonylatokat, valamint bankkivonatokat.
Fő funkciók¶
- Pénztári bizonylatok rögzítése:
Rögzíthetsz befizetési és kifizetési bizonylatokat, megadhatod a jogcímet, összeget, dátumot és a kapcsolódó számlát.
Példa:
Egy vevő befizetésekor válaszd ki a pénztárat, add meg a vevő nevét, az összeget és a jogcímet (pl. számlabefizetés). A bizonylat mentése után a pénztár egyenlege frissül.
- Bankkivonatok importálása, feldolgozása:
Töltsd fel a bankkivonatot (CSV, MT940 formátum), a rendszer automatikusan párosítja a tranzakciókat a számlákkal, és jelzi, ha valamelyik tételhez nem található számla.
Példa:
Feltöltött bankkivonatban egy utalás összege és közleménye alapján a rendszer automatikusan összerendeli a megfelelő számlával, és a státusz "Kifizetett"-re vált.
- Napi nyitó/záró jelentések:
Minden nap végén készíthetsz záró jelentést, amely tartalmazza a pénztár egyenlegét, a napi tranzakciókat és a fennálló kintlévőségeket.
Gyakori hibák és megoldások¶
- Eltérés a pénztár egyenlegben: Ellenőrizd a bizonylatokat, keresd meg a hiányzó vagy duplikált tranzakciókat.
- Bankkivonat import hiba: Ellenőrizd a fájl formátumát és a mezők megfelelőségét.